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In xentral gibt es bei den Zahlungsweisen folgende Features:

• Freischalten von Zahlungsweisen
• Festlegen von spezifischen Standardtexten für die jew. Zahlungsweise
• Pflegen von mehrsprachigen Texten für die Zahlweisen

Zusätzlich kannst du zu der Zahlungsart „Rechnung“ auch das automatische Zahlungsziel oder Skonto berechnen lassen.

Hinweis: Alle Einstellungen zur Zahlungsweisen triffst du unter Administration → Einstellungen → Buchhaltung → Zahlungsweisen. Der Bereich Administration → Einstellungen → System → Grundeinstellungen → Zahlungsweisen ist systemhistorisch noch vorhanden, sollte aber nicht mehr zur Pflege der Texte verwendet werden.

Festlegung der Dokumenttexte und Variablen

Administration → Einstellungen → Buchhaltung → Zahlungsweisen

Klicke zunächst auf das Stiftsymbol um eine Zahlungsweise zu bearbeiten.Nun kannst du festlegen, welche Texte auf den Belegen abgedruckt werden sollen. Die Texte werden dann auf Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Gutschriften angezeigt.

Skonto Variablen

Die Skontobeträge können mit folgenden Variablen für die Zahlungsweise „Rechnung“ ausgewiesen werden:

• {ZAHLUNGSZIELSKONTO} → Prozent, wie viel Skonto gewährt wird (Dynamisch berechnet auf Gesamtbetrag → Skontogesperrte Artikel werden gegengerechnet)
• {ZAHLUNGSZIELSKONTOTOTAL} → Prozent, wie viel Skonto gewährt wird (Fester Wert im Beleg, ohne dass skontogesperrte Artikel berücksichtigt werden)
• {ZAHLUNGSZIELTAGESKONTO} → Anzahl der Tage, wie lange Skonto gewährt wird
• {ZAHLUNGSZIELSKONTODATUM} → Datum, bis wann Skonto gewährt wird
• {SOLLMITSKONTO} → Gesamtbetrag abzüglich Skonto (skontogesperrte Artikel werden berücksichtigt)
• {SKONTOBETRAG} → Betrag, den der Kunde durch Skonto weniger zahlen muss
• {SKONTOFAEHIG} → Gesamtbetrag (Brutto) der Positionen, die für Skonto in Frage kommen (ohne skontogesperrte Artikel)
• {SKONTOFAEHIGNETTO} → Gesamtbetrag (Netto) der Positionen, die für Skonto in Frage kommen (ohne skontogesperrte Artikel)

Darüber hinaus können in der Zahlungsweise mit dem Modul Rechnung über ein Textfeld (siehe unten) weitere Texte vorgegeben werden, die in Verbindung mit Skonto → 0% zum Tragen kommen. Ist der Haken nicht gesetzt, werden Standardtexte geladen.

Sonstige Variablen

Weiterhin stehen die Variablen aus den Adressstammdaten zur Verfügung, wobei diese durch das Präfix „ADRESSE_“ kenntlich gemacht werden müssen:

Übersetzungen für Zahlungstexte

Zu den verschiedenen Texten können auch Übersetzungen gepflegt werden. Über das graue Globussymbol können in einem separaten Fenster die gewünschten Eintragungen gemacht werden.

Neue Zahlungsweise / Zahlungsart anlegen

Neben den im Standard voreingestellten Zahlungsweisen können auch noch weitere Zahlungsweisen hinzugefügt werden. Dies erfolgt unter Administration → Einstellungen → Buchhaltung → Zahlungsweisen → Neu

Verhalten einer Zahlungsweise

Zu den einzelnen Zahlungsweisen können auch Verhaltensweisen deklariert werden. Hierbei kann die Auswahl aus drei vorgegebenen Optionen gewählt werden.

Zur Auswahl gibt es hier:

• Rechnung
• Vorkasse
• Lastschrift

Rechnung:

• Die Auftragsampel wird grün für die Zahlungsfreigabe
• Felder für Skonto und Zahlungsziele vorhanden
• Skonto wird im Zahlungseingang berücksichtigt
• Die Rechnung kommt nach Ablauf des Zahlungsziels ins Mahnwesen

Vorkasse:

• Die Auftragsampel bleibt rot für die Zahlungsfreigabe

Lastschrift:

• Die Auftragsampel wird grün für die Zahlungsfreigabe
• Alle Rechnungen mit dieser Zahlweise kommen in den SEPA-Lastschriftverlauf rein

Workflow mit Zahlungsweisen

Zusätzliche Informationen zum Workflow mit Zahlungweisen und nützliche Praxistipps befinden sich im Artikel Zahlungsweisen - Workflow.